Príloha č.1
Rozpočet aktív k 31.12.2016
Rozpočet
Očak. skut.
Rozpočet
Index
rozpočet 2016 /
očak.skut. 2015
AKTÍVA (v tis. EUR)
Č.r.
1. Pokladničné hodnoty
k 31.12.2015 k 31.12.2015 k 31.12.2016
5
5
5
100,0%
106,4%
2. Vklady v bankách
157 115
156 110
166 115
z toho:
- bežné účty v emisných bankách
- bežné účty v bankách
10
105
10
100
10
105
100,0%
105,0%
-
- termínované vklady v emisných bankách
- termínované vklady v bankách
0
0
0
157 000
156 000
166 000
106,4%
3. Pohľadávky z poskytnutých úverov bankám (netto)
19 550
16 000
6 000
37,5%
Pohľadávky z poskytnutých úverov bankám (brutto)
z toho:
19 550
16 000
6 000
37,5%
- refinančné úvery bankám
19 550
16 000
6 000
37,5%
- eskontné úvery bankám
0
0
0
0
0
0
-
-
Opravné položky k znehodnoteným pohľadávkam
4. Pohľadávky z úverov poskytnutých klientom (netto)
193 935
181 753
178 745
98,3%
Pohľadávky z úverov poskytnutých klientom (brutto)
z toho:
222 500
215 248
213 700
99,3%
- vývozné úvery klientom
105 000
100 000
17 500
0
100 000
102 299
12 949
0
99 000
101 000
13 700
0
99,0%
98,7%
105,8%
-
- dovozné úvery klientom
- eskontné úvery klientom
- ostatné pohľadávky voči klientom
Opravné položky k znehodnoteným pohľadávkam
-28 565
-33 495
-34 955
104,4%
5. Pohľadávky z poistenia a zaistenia (netto)
3 105
10 820
10 770
99,5%
z toho:
Pohľadávky z poistenia a zaistenia (brutto)
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
Opravné položky k znehodnoteným pohľadávkam
1 785
1 458
-138
3 981
6 967
-128
3 995
6 913
-138
100,4%
99,2%
107,8%
6. Hmotný a nehmotný majetok
5 915
5 177
4 669
90,2%
z toho:
- hmotný majetok
- nehmotný majetok
2 979
2 936
2 469
2 708
2 259
2 410
91,5%
89,0%
7. Cenné papiere
16 500
16 500
16 500
100,0%
z toho:
- štátne pokladničné poukážky
- štátne dlhopisy
0
16 500
0
0
16 500
0
0
16 500
0
-
100,0%
-
- ostatné cenné papiere
8. Ostatné aktíva
9 175
17 135
11 596
67,7%
97,7%
9. AKTÍVA CELKOM
405 300
403 500
394 400